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臨2020-009 2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2020-04-30

  證券代碼:600037       證券簡稱:歌華有線        公告編號:臨2020-009


  北京歌華有線電視網絡股份有限公司

  2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告


  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


  根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》有關規定,現將本公司2019年募集資金存放與使用情況說明如下:

  一、募集資金基本情況

  (一)實際募集資金金額、資金到位時間

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2475號文核準,并經上海證券交易所同意,公司于2015年11月6日非公開發行普通股。本次共發行223,425,858股股票,每股面值1元,發行價格14.77元/股,累計募集資金3,299,999,922.66元,扣除發行費用1650萬元后,募集資金凈額為3,283,499,922.66元。

  上述募集資金凈額已經致同會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具了致同驗字(2015)第110ZC0600號《驗資報告》。

  (二) 以前年度已使用金額、本報告期使用金額及當前余額。

  1.以前年度已使用金額

  截至2018年12月31日,以募集資金直接投入募投項目2,627.45萬元,專戶利息收入7,915.47萬元,支付相應手續費0.021萬元。截至2018年12月31日,本公司募集資金累計直接投入募投項目21,531.82萬元,尚未使用的募集資金328,817.38萬元(其中專戶募集資金306,818.17萬元,理財收益及專戶存儲累計利息扣除手續費21,999.21萬元)。


  單位:人民幣萬元

募集年份募集方式募集資金總額募集資金凈額本報告期已使用募集資金總額截止2018年12月31日累計使用募集資金總額尚未使用募集資金凈額
2015.11非公開發行329,999.99328,349.992,627.4521,531.82306,818.17

  2.本報告期使用金額及當前余額

  2019年本公司募集資金使用情況為:

  以募集資金直接投入募投項目3,861.13萬元,專戶利息收入8,964.11萬元,支付相應手續費0.036萬元。截至2019年12月31日,本公司募集資金累計直接投入募投項目25,392.95萬元,尚未使用的募集資金333,920.32萬元(其中專戶募集資金302,957.04萬元,理財收益及專戶存儲累計利息扣除手續費30,963.28萬元)。

  單位:人民幣萬元

募集年份募集方式募集資金總額募集資金凈額本報告期已使用募集資金總額截止2019年12月31日累計使用募集資金總額尚未使用募集資金凈額
2015.11非公開發行329,999.99328,349.993,861.1325,392.95302,957.04

  二、募集資金的管理情況

  (一) 募集資金的管理情況

  為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,本公司依照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等規定,結合本公司實際情況,制定了《募集資金管理制度》(以下簡稱管理制度),并于2015年3月6日經第五屆董事會第十三次會議審議通過《關于修訂公司募集資金管理制度的議案》。

  根據管理辦法并結合經營需要,本公司自2015年12月起對非公開發行股票募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金使用專戶,與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司于2017年9月9日與保薦機構同中國民生銀行股份有限公司總行營業部、北京農村商業銀行股份有限公司總行營業部這兩家銀行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議之補充協議》,補充協議同意將公司在上述兩家銀行開設的募集資金專戶中部分閑置資金轉為定期存款,并且當公司所有以單位定期證實書方式存放的募集資金到期解除后,應及時轉入原協議中規定的募集資金專戶進行管理或以單位定期存款開戶證實書方式續存,并應及時通知保薦機構。公司對募集資金的使用實施嚴格審批,以保證專款專用。

  為提高公司募集資金專項賬戶下資金的使用效率、合理降低財務費用、增加存儲收益,保護投資者權益,公司于2016年3月24日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置資金進行現金管理的議案》,同意公司對暫時閑置的募集資金進行現金管理,以不超過人民幣12億元累計循環使用購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品、結構性存款,辦理銀行定期存款等。

  公司于2016年12月23日召開的第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司對部分暫時閑置募集資金進行現金管理,以不超過人民幣11.5億元累計循環使用購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品、結構性存款,辦理銀行定期存款等。

  公司于2017年3月30日召開的第五屆董事會第三十四次會議、第五屆監事會第二十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司對暫時閑置的募集資金進行現金管理,以不超過人民幣11.5億元的募集資金,累計循環使用辦理結構性存款、辦理銀行定期存款等。投資期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。

  截至2019年12月31日,本公司均嚴格按照該《募集資金專戶存儲三方監管協議》及《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》的規定,存放和使用募集資金。

  (二) 募集資金專戶存儲情況

  1、截至2019年12月31日,募集資金具體存放情況(單位:人民幣元)如下:

開戶銀行銀行賬號賬戶類別存儲余額
民生銀行金融街支行696087821活期59,849,147.14
109912303510定期1,250,000,000.00
小計

1,309,849,147.14
華夏銀行紫竹橋支行10279000000939468活期296,534,312.07
10279000000939468定期740,000,000.00
小計

1,036,534,312.07
北京農村商業銀行總行營業部2003000103000006589活期42,819,748.56
999994000012142定期950,000,000.00 
小計

992,819,748.56
合計

3,339,203,207.77

  上述存款余額中,已計入募集資金專戶利息收入24,260.24萬元(其中2019年利息收入8,964.11萬元),理財收益6,703.27萬元,已扣除手續費0.225萬元(其中2019年手續費0.036萬元)。

  三、本年度募集資金的實際使用情況

  本報告期募集資金實際使用情況,詳見附件:募集資金使用情況對照表。

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  本公司無變更募集資金投資項目的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  2019年本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》和本公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。


  附件:2019年募集資金使用情況對照表.docx


  北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會

  2020年4月28日 

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